| ... | ... | @@ -58,12 +58,12 @@ El asistente ofrece estos parámetros: |
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* **Tipo de interés:** se expresa en % y se entiende ANUAL. Por defecto se carga un 1%, pero se puede modificar--\> se trata de la **i minúscula** que interviene en esta fórmula: **I=((A\*i)/365)\*D** dónde\*\*:\*\*
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* **A**: importe en € de la aportación voluntaria
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* **D**: dias naturales DESDE el dia que la persona efectuó el pago de la Ap. Voluntària (suponiendo que ese dia de pago es superior a la **Fecha inicial del período**) o desde el dia de la **Fecha inicial del periodo** (suponiendo que la fecha de pago es anterior a la Fecha de Inicio del periodo),.... HASTA el dia que a la persona se le hizo la devolución efectiva de la Ap voluntaria (suponiendo que ese dia de devolución es anterior a la **Fecha final del período**) o desde el dia de la **Fecha final del periodo** (suponiendo que ho haya habido devolución)
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* **I**: Importe total de los intereses generados en el periodo. Sobre este importe hay que descontar el IRPF para obtener el importe neto a devolver a la sócia.
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* **I**: Importe total de los intereses generados en el periodo. Sobre este importe hay que descontar el IRPF para obtener el importe neto a devolver a la socia.
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* **Cuenta de crédito del movimiento:** cuenta para reflejar la deuda de la CE con la socia
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* **Cuenta de la línea de retorno:** cuenta de débito para el interés total generado
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* **Impuestos**: por defecto se carga IRPF 19%, pero puede canviarse.
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* **Diario**: El asistente va a buscar el diario que se haya seleccionado en la configuración de la compañia (ver apartado anterior de Configuración)
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* **Fecha Inicial y final del periodo**: rango en el que el asistente buscarà las aportaciones voluntarias que las socias de la compañia hayan podido hacer para computar los intereses devnegados. Si hoy (momento de ejecutar el asistente) és por ejemplo 12/07/2024, lo habitual és que el periodo sea el año 2023 (1/1/23 a 31/12/23), de manera que procedo hoy (2024) a generar las devoluciones devengadas durante el 2023. Pero se puede seleccionar libremente el periodo.
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* **Impuestos**: por defecto se carga IRPF 19%, pero puede cambiarse.
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* **Diario**: El asistente va a buscar el diario que se haya seleccionado en la configuración de la compañía (ver apartado anterior de Configuración)
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* **Fecha Inicial y final del periodo**: rango en el que el asistente buscará las aportaciones voluntarias que las socias de la compañía hayan podido hacer para computar los intereses devengados. Si hoy (momento de ejecutar el asistente) es por ejemplo 12/07/2024, lo habitual es que el periodo sea el año 2023 (1/1/23 a 31/12/23), de manera que procedo hoy (2024) a generar las devoluciones devengadas durante el 2023. Pero se puede seleccionar libremente el periodo.
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* **Fecha de factura**: fecha contable de las facturas de devolución que se generarán
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* **Fecha de vencimiento**: fecha de vencimiento de las facturas de devolución que se generarán
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| ... | ... | @@ -73,24 +73,24 @@ Una vez ejecutado el asistente, presenta el lote de facturas de devolución gene |
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... que me muestra todos los lotes de ejecución del asistente i su estado:
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... que me muestra todos los lotes de ejecución del asistente y su estado:
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IMPORTANTE --\> El asistente NO verifica si ya existe algun lote que cubra un determinado periodo de manera que perfectemane podriamis ejecutar el asistente tantas veces como se desee para el mismo periodo, y éste generará de nuevo las facturas. Corresponde al usuario controlar este tema i asegurar-se que no hay solapamiento de fechas entre lotes de ejecución ya conformados.
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IMPORTANTE --\> El asistente NO verifica si ya existe algún lote que cubra un determinado periodo, de manera que perfectamente podríamos ejecutar el asistente tantas veces como se desee para el mismo periodo, y este generará de nuevo las facturas. Corresponde al usuario controlar este tema y asegurarse que no hay solapamiento de fechas entre lotes de ejecución ya conformados.
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Si le damos al botón de CONFIRMAR pocederá a validar todas las facturas i el lote de ejecución pasa a estado de confirmado. Aparecen 2 botones nuevos: **Notificar a los Socios** y **Crear orden de Pago**:
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Si le damos al botón de CONFIRMAR, procederá a validar todas las facturas y el lote de ejecución pasa a estado de confirmado. Aparecen 2 botones nuevos: **Notificar a los Socios** y **Crear orden de Pago**:
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 Si le damos al botón de Notificar a los socios se enviará este email a cada socia:
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El email lleva un adjunto con un docuemnto (factura) con el detalle. Cada línia de esta factura se corresponde con una Aportación voluntaria hecha por la socia en el periodo:
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El email lleva un adjunto con un documento (factura) con el detalle. Cada línea de esta factura se corresponde con una Aportación voluntaria hecha por la socia en el periodo:
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Una vez hecho el envio masivo de emails, elñ campo "Contactos notificados" de la cabecera del lote de ejecución queda marcado como señal de que ya se ha hecho el envío.
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Una vez hecho el envío masivo de emails, el campo "Contactos notificados" de la cabecera del lote de ejecución queda marcado como señal de que ya se ha hecho el envío.
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El btotón de **Crear orden de Pago** sólo aparece disponible en caso que el Modo de pago seleccionado en el asistente sea SEPA (generar remesa de transferencias a Proveedor), en tal caso una vez pulsado Odoo genera automáticamente la remesa de pago a las socias. La resesa está accesible desde la cabecera del lote en el campo **Orden de Pago:**
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El botón de **Crear orden de Pago** solo aparece disponible en caso de que el Modo de pago seleccionado en el asistente sea SEPA (generar remesa de transferencias a Proveedor), en tal caso una vez pulsado Odoo genera automáticamente la remesa de pago a las socias. La remesa está accesible desde la cabecera del lote en el campo **Orden de Pago:**
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... se trata de ordenes de pago de tipo pago a proveedor i por tanto en Odoo las encontraremos aquí:
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… se trata de órdenes de pago de tipo pago a proveedor y por tanto en Odoo, las encontraremos aquí:
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