| ... | @@ -36,7 +36,7 @@ Para que esta funcionalidad quede operativa y a disposición de qualquier CE, es |
... | @@ -36,7 +36,7 @@ Para que esta funcionalidad quede operativa y a disposición de qualquier CE, es |
|
|
|
|
|
|
|
* **Diario de Aportaciones Voluntarias**: Seleccionar el Diario que hemos creadio manualmente en el paso anterior --\> ALERTA: malgrat que aquest camp es diu "Diario de Aportaciones Voluntarias" realment aquest Diari es fa servir NOMES per agrupar les factuires de DEVOLUCIONS de interessos de les Ap. Voluntàries, Les factures d'Aportacions Voluntàries es segueixen agrupant dins del diari de "Capital Social" junt amb les de les Ap.Obligatòries
|
|
* **Diario de Aportaciones Voluntarias**: Seleccionar el Diario que hemos creadio manualmente en el paso anterior --\> ALERTA: malgrat que aquest camp es diu "Diario de Aportaciones Voluntarias" realment aquest Diari es fa servir NOMES per agrupar les factuires de DEVOLUCIONS de interessos de les Ap. Voluntàries, Les factures d'Aportacions Voluntàries es segueixen agrupant dins del diari de "Capital Social" junt amb les de les Ap.Obligatòries
|
|
|
* **Plantilla ...** : La plantilla que aplica és ésta **Voluntay shares interest return email:**
|
|
* **Plantilla ...** : La plantilla que aplica és ésta **Voluntay shares interest return email:**
|
|
|
* NO hace falta selecionar-la en esta campo, és opcional, se puede dejar en blanco. Si no se selecciona Odoo igualmente usarà internamente esta plantilla. Este campo está pensado para poser PERSONALIZAR esta plantilla base a nivel de cada CE --\> en cas que la CE vulgui tenir la opció de PERSONALITZAR el cos i/o assumpte del missatge del email, buscar (Ajustes \> Técnico \> Correo Electrónico \> Plantillas ) la plantilla BASE (**Voluntay shares interest return email**), y fer el següent: 1) DUPLICAR aquesta plantilla BASE i canviar-li el NOM de la nova plantilla per (per exemple): **Voluntay shares interest return email \[GaresBide\]**, tornar a aquest camp i seleccionar-hi la nova plantilla específica per a Gares Bide, 3) procedir a modificar aquesta nova plantilla en base al que vulgui la CE amb la precaució de no espatllar els PlaceHolders tècnics que porta implícits el cos de la Plantilla
|
|
* NO hace falta selecionar-la en esta campo, és opcional, se puede dejar en blanco. Si no se selecciona Odoo igualmente usarà internamente esta plantilla. Este campo está pensado para poser PERSONALIZAR esta plantilla base a nivel de cada CE --\> en cas que la CE vulgui tenir la opció de PERSONALITZAR el cos i/o assumpte del missatge del email, buscar (Ajustes \> Técnico \> Correo Electrónico \> Plantillas ) la plantilla BASE (**Voluntay shares interest return email**), y fer el següent: 1) DUPLICAR aquesta plantilla BASE i canviar-li el NOM de la nova plantilla per (per exemple): **Voluntay shares interest return email \[GaresBide\]**, tornar a aquest camp i seleccionar-hi la nova plantilla específica per a Gares Bide, 3) procedir a modificar aquesta nova plantilla en base al que vulgui la CE amb la precaució de no espatllar els PlaceHolders tècnics que porta implícits el cos de la Plantilla
|
|
|
|
|
|
|
|
3) Revisar que exista i esté bién configurada para la copmpañia, al menos UN modo de pago del tipo **outbound**, aunque sea simplemente el que permite pagar a proveedores via hacerles transferencias manuales (sin generar remesas de transferencias para el banco), aunque lo ideal és que exista uno de tipo **\[sepa_credit_transfer\] Transferencia de crédito SEPA para proveedores (outbound)**, ya que en este caso el asistente permite generar una orden de pago automática para llevar al banco una remesa de transferencias de pago de todas las facturas de devolucion generadas. Aquí un ejemplo de configuracioón de este tipo de modo de pago:
|
|
3) Revisar que exista i esté bién configurada para la copmpañia, al menos UN modo de pago del tipo **outbound**, aunque sea simplemente el que permite pagar a proveedores via hacerles transferencias manuales (sin generar remesas de transferencias para el banco), aunque lo ideal és que exista uno de tipo **\[sepa_credit_transfer\] Transferencia de crédito SEPA para proveedores (outbound)**, ya que en este caso el asistente permite generar una orden de pago automática para llevar al banco una remesa de transferencias de pago de todas las facturas de devolucion generadas. Aquí un ejemplo de configuracioón de este tipo de modo de pago:
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -55,24 +55,42 @@ El asistente ofrece estos parámetros: |
... | @@ -55,24 +55,42 @@ El asistente ofrece estos parámetros: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* **Tipo de interés:** se expresa en % y se entiende ANUAL. Por defecto se carga un 1%, pero se puede modificar--\> se trata de la **i minúscula** que interviene en esta fórmula: **I=((A\*i)/365)\*D** dónde**:**
|
|
* **Tipo de interés:** se expresa en % y se entiende ANUAL. Por defecto se carga un 1%, pero se puede modificar--\> se trata de la **i minúscula** que interviene en esta fórmula: **I=((A\*i)/365)\*D** dónde\*\*:\*\*
|
|
|
* **A**: importe en € de la aportación voluntaria
|
|
* **A**: importe en € de la aportación voluntaria
|
|
|
* **D**: dias naturales DESDE el dia que la persona efectuó el pago de la Ap. Voluntària (suponiendo que ese dia de pago es superior a la **Fecha inicial del período**) o desde el dia de la **Fecha inicial del periodo** (suponiendo que la fecha de pago es anterior a la Fecha de Inicio del periodo),.... HASTA el dia que a la persona se le hizo la devolución efectiva de la Ap voluntaria (suponiendo que ese dia de devolución es anterior a la **Fecha final del período**) o desde el dia de la **Fecha final del periodo** (suponiendo que ho haya habido devolución)
|
|
* **D**: dias naturales DESDE el dia que la persona efectuó el pago de la Ap. Voluntària (suponiendo que ese dia de pago es superior a la **Fecha inicial del período**) o desde el dia de la **Fecha inicial del periodo** (suponiendo que la fecha de pago es anterior a la Fecha de Inicio del periodo),.... HASTA el dia que a la persona se le hizo la devolución efectiva de la Ap voluntaria (suponiendo que ese dia de devolución es anterior a la **Fecha final del período**) o desde el dia de la **Fecha final del periodo** (suponiendo que ho haya habido devolución)
|
|
|
* **I**: Importe total de los intereses generados en el periodo. Sobre este importe hay que descontar el IRPF para obtener el importe neto a devolver a la sócia.
|
|
* **I**: Importe total de los intereses generados en el periodo. Sobre este importe hay que descontar el IRPF para obtener el importe neto a devolver a la sócia.
|
|
|
* **Cuenta de crédito del movimiento:** cuenta para reflejar la deuda de la CE con la socia
|
|
* **Cuenta de crédito del movimiento:** cuenta para reflejar la deuda de la CE con la socia
|
|
|
* **Cuenta de la línea de retorno:** cuenta de débito para el interés total generado
|
|
* **Cuenta de la línea de retorno:** cuenta de débito para el interés total generado
|
|
|
* **Impuestos**: por defecto se carga IRPF 19%, pero puede canviarse.
|
|
* **Impuestos**: por defecto se carga IRPF 19%, pero puede canviarse.
|
|
|
* **Diario**: El asistente va a buscar el diario que se haya seleccionado en la configuración de la compañia (ver apartado anterior de Configuración)
|
|
* **Diario**: El asistente va a buscar el diario que se haya seleccionado en la configuración de la compañia (ver apartado anterior de Configuración)
|
|
|
* **Fecha Inicial y final del periodo**: rango en el que el asistente buscarà las aportaciones voluntarias que las socias de la compañia hayan podido hacer para computar los intereses devnegados. Si hoy (momento de ejecutar el asistente) és por ejemplo 12/07/2024, lo habitual és que el periodo sea el año 2023 (1/1/23 a 31/12/23), de manera que procedo hoy (2024) a generar las devoluciones devengadas durante el 2023. Pero se puede seleccionar libremente el periodo.
|
|
* **Fecha Inicial y final del periodo**: rango en el que el asistente buscarà las aportaciones voluntarias que las socias de la compañia hayan podido hacer para computar los intereses devnegados. Si hoy (momento de ejecutar el asistente) és por ejemplo 12/07/2024, lo habitual és que el periodo sea el año 2023 (1/1/23 a 31/12/23), de manera que procedo hoy (2024) a generar las devoluciones devengadas durante el 2023. Pero se puede seleccionar libremente el periodo.
|
|
|
* **Fecha de factura**: fecha contable de las facturas de devolución que se generarán
|
|
* **Fecha de factura**: fecha contable de las facturas de devolución que se generarán
|
|
|
* **Fecha de vencimiento**: fecha de vencimiento de las facturas de devolución que se generarán
|
|
* **Fecha de vencimiento**: fecha de vencimiento de las facturas de devolución que se generarán
|
|
|
|
|
|
|
|
Una vez ejecutado el asistente, presenta el lote de facturas de devolución generadas en estado borrador por si se desea revisarlas. El propio lote de ejecución del asistente también se presenta en estado borrador (arriba a la derecha). Aparece también disponible el botón de **Confirmar:**
|
|
Una vez ejecutado el asistente, presenta el lote de facturas de devolución generadas en estado borrador por si se desea revisarlas. El propio lote de ejecución del asistente también se presenta en estado borrador (arriba a la derecha). Aparece también disponible el botón de **Confirmar:**
|
|
|
|
|
|
|
|
Si cierro esta vista que me ofrece el asistente después de su ejecución, siempre puedo volver a recuperar los datos de este lote de ejecución del asistente en este punto de menú:
|
|
Si cierro esta vista que me ofrece el asistente después de su ejecución, siempre puedo volver a recuperar los datos de este lote de ejecución del asistente en este punto de menú:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... que me muestra todos los lotes de ejecución del asistente i su estado:
|
|
... que me muestra todos los lotes de ejecución del asistente i su estado:
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPORTANTE --\> El asistente NO verifica si ya existe algun lote que cubra un determinado periodo de manera que perfectemane podriamis ejecutar el asistente tantas veces como se desee para el mismo periodo, y éste generará de nuevo las facturas. Corresponde al usuario controlar este tema i asegurar-se que no hay solapamiento de fechas entre lotes de ejecución ya conformados.
|
|
IMPORTANTE --\> El asistente NO verifica si ya existe algun lote que cubra un determinado periodo de manera que perfectemane podriamis ejecutar el asistente tantas veces como se desee para el mismo periodo, y éste generará de nuevo las facturas. Corresponde al usuario controlar este tema i asegurar-se que no hay solapamiento de fechas entre lotes de ejecución ya conformados.
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Si le damos al botón de CONFIRMAR pocederá a validar todas las facturas i el lote de ejecución pasa a estado de confirmado. Aparecen 2 botones nuevos: **Notificar a los Socios** y **Crear orden de Pago**:
|
|
\ No newline at end of file |
|
|
|
|
|
Si le damos al botón de Notificara los socios se enviará este email a cada socia:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
El email lleva un adjunto con un docuemnto (factura) con el detalle. Cada línia de esta factura se corresponde con una Aportación voluntaria hecha por la socia en el periodo:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Una vez hecho el envio masivo de emails, elñ campo "Contactos notificados" de la cabecera del lote de ejecución queda marcado como señal de que ya se ha hecho el envío.
|
|
|
|
|
|
|
|
El btotón de **Crear orden de Pago** sólo aparece disponible en caso que el Modo de pago seleccionado en el asistente sea SEPA (generar remesa de transferencias a Proveedor), en tal caso una vez pulsado Odoo genera automáticamente la remesa de pago a las socias. La resesa está accesible desde la cabecera del lote en el campo **Orden de Pago:**
|
|
|
|
|
|
|
|
... se trata de ordenes de pago de tipo pago a proveedor i por tanto en Odoo las encontraremos aquí:
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
\ No newline at end of file |
